Para garantir a correta execução de suas estratégias de Trading, é necessário conhecer conceitos básicos como o que é capital ou alavancagem. Infelizmente, muitas pessoas, por falta de tempo ou conhecimento, não levam em consideração os conceitos básicos e começam a operar, o que pode gerar muitos prejuízos.

❌Aqui iremos contar a vocês, explicados de forma simples, o que é capital, alavancagem e equilíbrio, três dos conceitos mais básicos e simples que todos os aspirantes ao mundo do Trading devem considerar. Assim, eles não ficarão com uma cara confusa quando lerem essas palavras em um blog de negociação.

📌 Conheça o equilíbrio

Antes de prosseguir para os outros conceitos, devemos saber a base de tudo, o equilíbrio, que é necessário para realizar todos os tipos de operações. E é que o saldo é a quantidade de dinheiro que temos para realizar as operações - troca.

Em outras palavras, o saldo é o dinheiro que você tem em sua conta quando não tem posições abertas, embora se você abrir posições, isso geralmente não muda até que elas fechem. Ou seja, o saldo será o mesmo até que a posição seja definida, no resultado.

Alavancagem, capital e balanço explicado (negociação)

Por exemplo, suponha que você depositou $ 1,000 para começar a negociar, bem, seu saldo será de $ 1,000. Agora suponha que você faça algumas operações e elas fechem acumulando 200 dólares em perdas, então seu saldo será de 800 dólares, já que a conta inicial terá que subtrair as perdas.

Por outro lado, se suas posições fecharem com lucro e somarem 300 dólares de lucro, então seu saldo aumentará para 1,300 dólares, 1,000 do depósito inicial mais 300 dos lucros de suas operações.

Tal como acontece com o capital, por exemplo, o equilíbrio nunca é fixo, é sempre dinâmico ou mutável.

📌Dicas a levar em consideração sobre o seu saldo

  • ❌Você deve evitar que isso caia ao mínimo onde as operações não são mais sustentáveis.
  • ❌Fique atento ao seu saldo para determinar se a sua estratégia está gerando mais perdas do que lucros.
  • ❌Investir no seu saldo, para ter dinheiro suficiente para gerar novas operações.
  • ❌Você pode fazer um balanço a cada mês para saber o desempenho de suas ações, investimentos e resultados. Use os balanços contábeis como exemplo.
  • ❌O saldo será sempre dinâmico, você terá que somar os ganhos ou subtrair as perdas de cada operação.

📌O que é Capital?

Além do saldo, que é basicamente a quantidade de dinheiro disponível em seus fundos, temos patrimônio líquido ou capital. O patrimônio líquido é um conceito que muitos esquecem, mas que pode influenciar sua decisão de abrir novas operações ou fechar as que você já possui.

De acordo com especialistas em negociação, o saldo é quando adicionamos ou subtraímos dinheiro de nosso saldo de operações que estão ativas ou em tempo real. O patrimônio líquido ou capital é como uma versão dinâmica do seu balanço, é como um camaleão que muda de cor dependendo das circunstâncias.

O que é capital e equilíbrio na negociação

Melhor explicaremos com um exemplo prático: Suponha que você tenha depositado $ 1,000 em sua conta e seu saldo seja de $ 1,000, então você decide abrir algumas operações em tempo real. Portanto, essas negociações dão a você $ 100 de lucro e $ 50 de perda.

Então seu capital será de 1,000 dólares (saldo) + 100 dólares (lucros) - 50 dólares (perdas), isso resultará em 1,050 dólares de capital, que seriam seus 1,000 dólares iniciais mais os lucros ou perdas deixados pelas operações. Isso pode variar, por exemplo, se investirmos os papéis e você ganhar 50, mas perder 100, terá 950 de capital ou patrimônio líquido.

Um dos pontos que mais causam dor de cabeça ao patrimônio ou ao capital é que varia muito. E é que enquanto você tem operações abertas, o capital vai flutuar de acordo com o mercado praticamente em tempo real, se o mercado entrar em colapso e dois minutos depois subir, você vai ver na sua capital.

Embora sim, os impactos reais, como a soma dos lucros ou a subtração das perdas, você verá assim que as operações forem fechadas. É por isso que de um momento para o outro você pode ir do chão ao céu na sua capital, dependendo das variações do mercado.

“E a alavancagem?

Por outro lado, temos alavancagem na negociação, um método de investimento único que permite investir praticamente sem ter que colocar o seu dinheiro. Isso mesmo, alavancagem é uma estratégia de investimento em que você opera com dinheiro que não é seu, relativamente, mas do corretor.

Alavancagem representada
Alavancagem representada

Pense em um empréstimo bancário, basicamente isso é uma alavancagem. E a corretora vai lhe conceder um empréstimo temporário para que você possa fazer investimentos com uma quantia muito menor do que o seu saldo.. Isso de acordo com uma proporção que varia de acordo com o corretor.

Existem corretoras que nos dão alavancas de 1:30, 1: 2, 1:50 ou vice-versa, dependendo da plataforma e da corretora com a qual você opera. Suponha que você decida comprar ativos como ouro em alavancagem e o corretor lhe ofereça um multiplicador de 1 a 50, isso significa que para cada euro que você colocar, você receberá 50 como alavancagem, um empréstimo temporário, do corretor.

Então você decide alavancar 2 dólares do seu saldo em ouro, graças à proporção que você estará realmente alavancando 100 dólares. Leve em consideração que existem certos limites que você deve levar em consideração, uma vez que a alavancagem possui restrições e condições a serem atendidas.

📌Benefícios de alavancagem

  • ✅A alavancagem na negociação permite que você comece a fazer investimentos sem gastar muito dinheiro.
  • ✅ É ideal para acessar mercados que exigem alto investimento e difíceis de atender diretamente.
  • ✅ Permite obter lucros muito maiores, o que justifica o risco que pode envolver a negociação com dinheiro da corretora.

📌 Riscos de alavancagem na negociação

  • As perdas podem ser multiplicadas ao negociar com dinheiro do corretor.
  • Este empréstimo temporário implica uma responsabilidade muito maior, pois você está praticamente usando dinheiro que não é seu.
  • As taxas de juros são variáveis, portanto existe um alto risco de você ter que pagar comissões muito altas.
  • Uma possibilidade de perder muito mais dinheiro do que realmente temos.

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